招商招旺纯债C: 招商招旺纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

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招商招旺纯债C: 招商招旺纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
发布日期:2024-11-04 18:10    点击次数:147
                 招商招旺纯债债券型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新 招商招旺纯债债券型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料            概要更新                                      编制日期:2024 年 10 月 28 日                   送出日期:2024 年 11 月 1 日  本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。  作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称        招商招旺纯债            基金代码           003618 下属基金简称      招商招旺纯债 C          下属基金代码         003619             招商基金管理有限                         兴业银行股份有限 基金管理人                         基金托管人             公司                               公司 基金合同生效日     2016 年 11 月 2 日 基金类型        债券型               交易币种           人民币 运作方式        普通开放式 开放频率        每个开放日                               开始担任本基金基 基金经理        刘禛君               金经理的日期                               证券从业日期         2014 年 12 月 31 日 其他                                                              - 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略   投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。         在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回 投资目标         报。           本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融           债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资           券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯           债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许           基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。           本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交 投资范围      易可转债的纯债部分除外) 、可交换债券。           基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的           金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申           购款等。           如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行           适当程序后,可以将其纳入投资范围。               招商招旺纯债债券型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新          本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国          家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积          极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流          动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在非信用类固定收益 主要投资策略          类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置          比例。具体包括:久期策略、期限结构策略、类属配置策略、信用债投          资策略、杠杆投资策略、资产支持证券的投资策略、行业配置策略、个          券挖掘策略、中小企业私募债券投资策略。 业绩比较基准   中证全债指数收益率          本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于          混合型基金、股票型基金,属于中等风险/收益的产品。根据 2017 年 7          月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》                                 ,基金管理人和销售机 风险收益特征   构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性          风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表          述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构最新          的评级结果为准。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图                招商招旺纯债债券型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新   注:1.基金合同生效当年按实际期限计算,不按整个自然年度进行折算。 三、投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用   以下费用在申购/赎回基金过程中收取:            份额(S)或金额(M)    费用类型                     收费方式/费率            备注             /持有期限(N)                N   赎回费   注:本基金 C 类基金份额不收取申购费。 (二) 基金运作相关费用  以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别         收费方式/年费率或金额              收取方 管理费             年费率:0.30%             基金管理人和销售机构 托管费             年费率:0.10%             基金托管人 销售服务费           年费率:0.20%             销售机构 审计费用            年费用金额:100,000.00 元    会计师事务所 信息披露费           年费用金额:120,000.00 元    规定披露报刊 指数许可使用费         -                     指数编制公司                招商招旺纯债债券型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新                  《基金合同》生效后与基金                  相关的律师费、基金份额持                  有人大会费用、基金的证券                  交易费用、基金的银行汇划                  费用、基金相关账户的开户 其他费用             及维护费用等费用,以及按 相关服务机构                  照国家有关规定和《基金合                  同》约定,可以在基金财产                  中列支的其他费用。费用类                  别详见本基金《基金合同》                  及《招募说明书》或其更新。   注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除; 额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三) 基金运作综合费用测算     若投资者申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表:                       基金运作综合费率(年化) -                      0.61%   注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用 以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。   投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。   一)本基金特定风险如下:   本基金为纯债债券型基金,债券的投资比例不低于基金资产的 80%,该类债券的特定风 险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府 产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响,可能存在所选投资标的的成 长性与市场一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。   本基金投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采 用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性 风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小 企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。   本基金投资资产支持证券,资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券具 有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本公司将本着谨慎和控制风险的原 则进行资产支持证券投资,请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的基金净 值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风险。   债券回购为提升基金组合收益提供了可能,但也存在一定的风险。例如:回购交易中, 交易对手在回购到期时不能偿还全部或部分证券或价款,造成基金资产损失的风险;回购利 率大于债券投资收益而导致的风险;由于回购操作导致投资总量放大,进而放大基金组合风 险的风险;债券回购在对基金组合收益进行放大的同时,也放大了基金组合的波动性(标准 差),基金组合的风险将会加大;回购比例越高,风险暴露程度也就越高,对基金净值造成                   招商招旺纯债债券型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新 损失的可能性也就越大。如发生债券回购交收违约,质押券可能面临被处置的风险,因处置 价格、数量、时间等的不确定,可能会给基金资产造成损失。    二)本基金面临的其他风险如下: (4)通货膨胀风险;(5)再投资风险; 产的流动性风险评估;(3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施;(4)实施备用的流动 性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响;    具体内容详见本基金《招募说明书》。 (二) 重要提示   中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证,也不表明投资于本基金没有风险。   基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。   各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友 好协商未能解决的,应提交上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心),仲裁委员 会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为上海,仲裁裁决是终局性的并对各方 当事人具有约束力,仲裁费和律师费由败诉方承担。   基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息 发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式   以下资料详见基金管理人网站 www.cmfchina.com 客服电话:400-887-9555   ● 《招商招旺纯债债券型证券投资基金基金合同》、   《招商招旺纯债债券型证券投资基金托管协议》、   《招商招旺纯债债券型证券投资基金招募说明书》   ● 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及联系方式   ● 其他重要资料 六、其他情况说明   无